客户要求转口换柜简谈

转口贸易的发生，主要是有些国家(或地区)由于地理的、历史的、政治的或经济的因素

为了节省时间，请来电咨询于经理！

主营：转口,转口贸易,保税区转口,如何转口,怎样转口，欢迎来电微信咨询!

转口,转口贸易,保税区转口,如何转口,怎样转口

2.2. 资金利差的套利模式

这个复杂一点，需要看中间商的银行资源以及对资金成本的预见性。

如果中间商A找到本地银行D，以购买银行等期理财产品的方式开立信用证，理财产品的收益是年息4.5%，境外美元的流动资金贷**款利率2%，加上锁定汇率的成本1%，美元资金成本是2%+1%=3%。

如果消费方C采用TT即期汇款

那么理论上来说，相当于中间商A用消费方的回款作为全额保证金被用来开立信用证，则中间商A就有4.5%-3%=1.5%的资金利差收益。而且，如果这种转口贸易模式是一种渠道的话（意思就是不断的有这种转口生意），那么理论上中间商A可以循环操作来循环套利。

2.3. 境外贴现的套利模式

这个操作就更加复杂一些。用来解决上游企业需要即期付款的请款。

如果中间商A找到本地银行D1，以CNY质押的方式开立信用证，存款利率是3.5%。中间商A和境外的生产方B和消费方C的分别签订购销合同之后，用CNY质押乡境内银行D1申请开立给生产方B的信用证，期限90天。

上游企业B收到通知后找到境外银行D2，在D1对外承兑后在境外贴现，贴现率1.5%，就可以获得境内存款和境外贴现之间的利差。境外生产方B企业交单之后，开证行D1进行承兑，则上游企业生产方B可以在境外银行D2贴现（上游企业拿走货款）。

境外下游企业C通过TT支付给中间商A（下游企业付款），中间商A收到回流资金后将出口单据交给下游企业C，并找银行D1进行结汇，然后再次质押开立第二份信用证。

第一份信用证到期后中间商A付款给D1银行，D1银行将人民币付至境外银行D2，境外银行D2收到人民币后购买美元（购汇）还美元贴现贷**款。

一顿骚操作之后，对于中间商A而言，所谓的套利部分就是存款利率3.5%和境外贴现率1.5%之间的实际差额。

3，转口贸易中的欺诈模式

再次强调一下，转口贸易欺诈行为和套利行为是两个概念，欺诈行为是违法的。而欺诈行为之所以是违法的，其核心在于“虚”，也就是虚构贸易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虚假单据，虚假贸易

这种事Z为拙劣的欺诈行为，伪造提单，伪造上下游合同，找到银行进行融资，然后卷钱跑路。伪造上下游合同非常容易，只需要在境外搞两个空壳公司就行，但是伪造提单比较困难。所以无良企业就去公开的船运公司的网站上去爬提单，获取基本信息以后，回来去文印店伪造一个提单。

手段拙劣，鉴别也相对简单，只要认真核查提单和合同的对应情况，比如集装箱信息，日期信息，货物信息等等，就能发现蛛丝马迹。

3.2. 真实单据，虚假贸易

　　转口贸易的发生，主要是有些国家(或地区)由于地理的、历史的、政治的或经济的因素，其所处的位置适合于作为货物的销售中心。这些国家(或地区)输入大量货物，除了部分供本国或本地区消费外，又再出口到邻近国家和地区。如新加坡、香港、伦敦、鹿特丹等，都是国际**的中转地，拥有数量很大的转口贸易。它们通过转口贸易除了可以得到可观的转口利润和仓储、运输、装卸、税收等收入外，同时也推动了当地金融、交通、电讯等行业的发展。

转口贸易

转口贸易并不是一种主流的贸易方式，转口贸易不触犯任何法律。

事实上，转口贸易是一种常见的国际贸易方式， 在越来越严峻的国际贸易壁垒环境下，转口贸易是一种很常用的规避高额反倾销税的贸易方式。

转口贸易又称中转贸易（intermediary trade）或再输出贸易（Re-Export Trade），是指国际贸易 中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国，在第三国不经过加工（改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论）再销往消费国；也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生交易关系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。

必须说明，任何贸易方式都存在风险，但转口贸易的风险并不比普通贸易方式更高。

第三国转口物流主要存在的风险以下：

一、失去货物控制权的风险；

一般情况下，由于个别企业信用的缺失，导致出口企业无法控制货物，或货物丢失。因此，选择一个可信度高且规模大的转口运输代理是非常重要的。【建议选择规模大，且有多年转口贸易操作经验的公司合作。我司在出货前会跟客户签订一份转口运输协议，及出具全程提单给客户，以彻底规避客户失去货权的风险】

二、目的港无法清关的风险；

造成货物无法清关的原因有文件真实性问题、目的港海关查验。市面上有一些自称能做转口运输的公司因为出不了真实的文件而提供给你虚假的文件，导致在目的港清关时出现问题，从而给做转口的外贸企业增加了风险。【现在的转口贸易市场比较乱，主要的原因是有许多并没有转口实力的货代公司出具虚假的中转国产地证文件。在遭受目的港反查时，会被发现，并导致高额罚款。我们建议选择在中转国能出具完全真实可靠并能保证能在目的港清关的文件的转口物流供应商合作。只要文件真实有效，目的港清关不会有什么问题的】

三、政策性风险

进口国海关对转口运输发起调查，会监控从第三国进口的对应产品的进口量，并可能采用加大对来自于第三国产品的查验力度，从而导致相关风险。【转口贸易服务的核心在于中转第三国的转口操作，而第三国的转口操作Z重要的就是保证相关各类文件的真实可靠。这样才能有效的规避由于查验带来的风险。】

纵上所述，在决定做转口贸易时，必须认真挑选好转口物流服务商。 必须选择规模大，有多年转口贸易操作经验，且能保证出具第三国文件真实性，并且能配合反查的公司合作，只有这样才能把转口贸易的风险降至Z低！那些只有几个人的公司，也来做转口，其风险和服务质量可想而知了。

第三国转口 转口贸易 规避反倾销